| Denominação oficial | JACARANDÁ ROXO 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Fundos Fechados |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/07/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
JACARANDÁ ROXO 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - FUNDOS FECHADOS | 0.04% | — | R$ 100.000 | D+0 | R$ 31,95 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 31,06 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.1% | +2.1% | -2.8% | +2.4% | -1.4% | -1.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 1,47 mi |
| 4.75% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,15 mi | 3.71% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 567.016,12 | 1.83% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 226.884,18 | 0.73% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 102.196,36 | 0.33% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 66.699,10 | 0.21% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 20.101,55 | 0.06% |
AMERICANAS BNS ORD NM Bônus de subscrição | Ações | R$ 6.228,51 | 0.02% |
AMERICANAS S.A Outros | Outros | R$ 1.245,58 | 0.00% |
+4.6% |
| 2025 | +3.9% | -1.3% | +1.4% | +4.1% | +3.2% | +2.4% | -1.7% | +5.1% | +3.8% | +1.9% | +2.7% | +0.9% | +29.6% |
|---|
| 2024 | -0.1% | -1.4% | -1.0% | -0.5% | -2.4% | -5.3% |
|---|
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