| Denominação oficial | SANTANDER PB VNO INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/09/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER PB VNO INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.30% | — | R$ 0 | D+5 | R$ 22,79 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 22,54 mi · 88 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +1.8% | -1.2% | +0.5% | +0.1% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,01 mi | 8.93% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,04 mi | 4.63% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 493.009,14 | 2.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 478.223,34 | 2.12% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 461.371,57 | 2.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 435.295,53 | 1.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 383.802,24 | 1.70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 382.924,44 | 1.70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 332.267,37 | 1.47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 323.926,60 | 1.44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 322.990,43 | 1.43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 321.911,64 | 1.43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 309.197,04 | 1.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 302.325,39 | 1.34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 296.241,96 | 1.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 291.939,36 | 1.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 282.765,53 | 1.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 281.176,45 | 1.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 281.108,40 | 1.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 277.798,52 | 1.23% |
+2.4% |
| 2025 | +0.1% | +1.2% | +0.2% | +1.6% |
|---|
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