| Denominação oficial | SANTANDER PB PORTO FINO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/02/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER PB PORTO FINO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.25% | — | R$ 0 | D+11 | R$ 29,84 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 29,80 mi · 36 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.4% | +0.2% | -0.9% | -0.3% | +0.9% | +1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,10 mi | 7.06% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,89 mi | 6.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,41 mi | 4.73% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,27 mi | 4.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,19 mi | 4.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,15 mi | 3.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,15 mi | 3.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,13 mi | 3.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,13 mi | 3.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,12 mi | 3.77% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,11 mi | 3.73% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,10 mi | 3.69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,06 mi | 3.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,05 mi | 3.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 3.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 3.47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,03 mi | 3.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,03 mi | 3.44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 993.190,65 | 3.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 988.290,75 | 3.32% |
+4.3% |
| 2025 | +1.1% | +1.5% | +1.3% | +0.7% | +1.5% | +1.4% | +1.5% | +1.6% | +3.0% | -0.5% | +0.5% | +0.8% | +15.4% |
|---|
| 2024 | -0.2% | -0.3% | +0.8% | +0.3% | +1.7% | +0.2% | +0.1% | -0.4% | +0.1% | -2.7% | -0.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.