| Denominação oficial | 201 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/01/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
201 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 29,79 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 29,86 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 27,55 mi | 92.27% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +0.9% | +1.2% | +1.1% | +0.9% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 1,02 mi |
| 3.41% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 926.339,38 | 3.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 56.412,74 | 0.19% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 17.587,11 | 0.06% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 8.503,42 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6.530,79 | 0.02% |
+5.8% |
| 2025 | +1.2% | +0.6% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.2% | +1.2% | +1.4% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +0.9% | +13.4% |
|---|
| 2024 | +0.1% | +0.1% | +0.1% | +0.1% | +34.7% | +4.5% | +7.1% | +5.5% | +0.0% | +0.6% | +1.2% | +0.2% | +62.8% |
|---|
| 2023 | +7.6% | +0.1% | +0.1% | -0.1% | +0.1% | +0.1% | +0.1% | +0.1% | +0.1% | +0.1% | +31.7% | -0.0% | +42.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| IAJA WA 4 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 2,68 mi | 7.67% |
| WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS | R$ 1,34 mi | 0.24% |
| ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 158.622,73 | 0.14% |