% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,10 mi | 7.06% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,89 mi | 6.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,41 mi | 4.73% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,27 mi |
| 4.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,19 mi | 4.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,15 mi | 3.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,15 mi | 3.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,13 mi | 3.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,13 mi | 3.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,12 mi | 3.77% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,11 mi | 3.73% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,10 mi | 3.69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,06 mi | 3.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,05 mi | 3.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 3.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 3.47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,03 mi | 3.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,03 mi | 3.44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 993.190,65 | 3.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 988.290,75 | 3.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 984.371,14 | 3.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 974.152,68 | 3.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 936.213,44 | 3.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 547.286,39 | 1.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 315.661,74 | 1.06% |
BANCO BTG PACTU Letra Financeira | Crédito privado | R$ 288.213,92 | 0.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 206.220,12 | 0.69% |
BANCO BTG PACTU Letra Financeira | Crédito privado | R$ 144.184,34 | 0.48% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 12.892,10 | 0.04% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.02% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
FUT DAP/K35 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 2.797,73 | -0.01% |
FUT DAP/K29 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 6.265,06 | -0.02% |
FUT DAP/K33 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 16.227,34 | -0.05% |
FUT DAP/Q32 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 21.542,25 | -0.07% |
FUT DAP/Q30 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 28.999,10 | -0.10% |