| Denominação oficial | SANTANDER PB MYSTICAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/02/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER PB MYSTICAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.35% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 30,46 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 30,60 mi · 20 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +0.9% | +0.4% |
| % PL |
|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 18,60 mi | 60.72% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,07 mi | 19.81% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,00 mi | 6.54% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 991.954,61 | 3.24% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 749.148,96 | 2.45% |
BANCO BTG PACTU Letra Financeira | Crédito privado | R$ 573.589,24 | 1.87% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 476.847,02 | 1.56% |
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 266.660,44 | 0.87% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 211.249,95 | 0.69% |
BANCO XP S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 149.250,57 | 0.49% |
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 130.122,10 | 0.42% |
VINCI CAPITAL PARTNERS IV ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 88.981,37 | 0.29% |
BANCO XP S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 72.716,10 | 0.24% |
ASTELLA JOURNEY V FEEDER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LTDA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 71.270,05 | 0.23% |
NEWAVE ENERGIA I ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 65.742,63 | 0.21% |
KMP GROWTH CAPITAL FUND II FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 48.893,37 | 0.16% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 45.344,65 | 0.15% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 15.451,40 | 0.05% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.02% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 29,65 | 0.00% |
+5.6% |
| 2025 | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +0.7% | +1.0% | +0.8% | +1.4% | +1.1% | +1.1% | +12.7% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.6% | +0.7% | -0.5% | +0.8% | +0.6% | +1.5% | +0.8% | +0.5% | +0.7% | +0.6% | +0.3% | +7.6% |
|---|
| 2023 | +1.2% | -0.4% | +0.3% | +0.9% | +1.8% | +1.5% | +1.0% | +1.0% | +0.1% | -0.0% | +2.1% | +1.5% | +11.6% |
|---|
| 2022 | +0.1% | +0.7% | +2.1% | +0.0% | +0.8% | +0.4% | +0.7% | +1.6% | +0.9% | +1.1% | -0.5% | +0.5% | +8.6% |
|---|
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