| Denominação oficial | SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/09/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.20% | — | R$ 0 | D+5 | R$ 157,80 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 148,70 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 84,19 mi |
| 56.60% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 62,89 mi | 42.27% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,14 mi | 0.77% |
CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA FIDC | Cotas de fundos | R$ 501.097,69 | 0.34% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 33.301,56 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
+5.9% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +14.2% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.6% | +11.0% |
|---|
| 2023 | +0.0% | +0.3% | +1.0% | +0.8% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +1.4% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +11.8% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 9 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).