| Denominação oficial | SPECIAL SITUATIONS III FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | ROOT CAPITAL - GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/03/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SPECIAL SITUATIONS III FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2.00% | 20.0% | R$ 0 | D+1 | R$ 118,93 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 119,90 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 796.427,85 | 0.66% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 14.060,16 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.7% | +1.3% | +1.6% | +1.5% | +1.5% | +0.6% |
| 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 103,94 | 0.00% |
+8.5% |
| 2025 | +1.4% | +1.2% | +1.5% | +1.6% | +1.6% | +4.2% | -8.7% | +1.5% | +1.5% | +1.7% | -6.6% | +1.7% | +1.9% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +1.2% | +1.4% | +1.2% | +1.3% | +1.8% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +3.9% | +1.1% | +0.7% | +18.6% |
|---|
| 2023 | +0.2% | +1.1% | +1.9% | +1.7% | +1.8% | +1.1% | +0.9% | +8.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 5 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| TRACK ROOT CAPITAL SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 12,43 mi | 71.88% |
| DHF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 3,73 mi | 0.70% |
| SANTANDER PB MILOS MULT CRÉD PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 658.602,84 | 0.98% |
| INDIANAPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 621.323,44 | 1.02% |
| SANTANDER PB MYSTICAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 211.249,95 | 0.69% |