| Denominação oficial | SANTANDER PB LIBERDADE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/12/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER PB LIBERDADE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.25% | — | R$ 0 | D+5 | R$ 121,65 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 121,02 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.3% | +1.7% | -1.1% | +1.3% | +0.0% | -1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
FACTA FIN CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 105,60 mi | 87.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,91 mi | 1.58% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,02 mi | 0.84% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 26.270,32 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
FUT DAP/K35 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 645,63 | -0.00% |
FUT DAP/K33 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 5.660,70 | -0.00% |
+4.2% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.