| Denominação oficial | SANTANDER PB JEM PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/09/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER PB JEM PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.40% | — | R$ 0 | D+11 | R$ 16,57 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 16,61 mi · 69 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.4% | +0.6% | +0.1% | +0.2% | +0.9% | +0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 963.904,72 | 5.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 691.212,49 | 4.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 688.156,37 | 4.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 674.417,87 | 4.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 622.665,01 | 3.75% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 567.146,46 | 3.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 509.980,75 | 3.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 487.726,78 | 2.94% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 465.312,03 | 2.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 453.521,75 | 2.73% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 395.810,07 | 2.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 386.360,73 | 2.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 352.490,13 | 2.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 343.820,95 | 2.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 322.599,85 | 1.94% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 312.198,73 | 1.88% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 309.121,71 | 1.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 306.141,36 | 1.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 300.146,63 | 1.81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 292.926,02 | 1.76% |
+5.0% |
| 2025 | +1.4% | +0.4% | +1.0% | +1.7% | +0.9% | +1.0% | +1.3% | +1.5% | +1.9% | +0.5% | +1.0% | +1.0% | +14.5% |
|---|
| 2024 | -1.4% | -2.2% | -3.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.