| Denominação oficial | SANTANDER PB FRANCISCO321 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/10/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER PB FRANCISCO321 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.25% | — | R$ 0 | D+11 | R$ 335,48 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 274,26 mi · 25 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.1% | +0.7% | -0.7% | +1.1% | +2.1% | +0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
FACTA FIN CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 105,15 mi | 38.34% |
FACTA FIN CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 52,66 mi | 19.20% |
FACTA FIN CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 50,86 mi | 18.54% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,16 mi | 1.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,56 mi | 0.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,98 mi | 0.72% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,91 mi | 0.70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,12 mi | 0.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 0.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 0.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,03 mi | 0.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,03 mi | 0.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 940.108,28 | 0.34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 807.788,45 | 0.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 535.623,61 | 0.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 508.315,89 | 0.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 506.585,26 | 0.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 357.334,88 | 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 298.579,63 | 0.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 102.375,40 | 0.04% |
+6.4% |
| 2025 | +0.9% | +0.9% |
|---|
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