| Denominação oficial | MMROS FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/06/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MMROS FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | 20.0% | R$ 100.000 | D+21 | R$ 20,28 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 21,54 mi · 92 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 5,75 mi |
| 26.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 613.910,26 | 2.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 612.368,82 | 2.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 569.577,95 | 2.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 511.213,69 | 2.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 476.213,63 | 2.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 475.529,17 | 2.21% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 439.384,14 | 2.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 409.648,53 | 1.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 408.665,39 | 1.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 383.750,54 | 1.78% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 379.286,01 | 1.76% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 323.273,06 | 1.50% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 320.586,38 | 1.49% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 283.595,37 | 1.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 258.120,60 | 1.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 257.170,90 | 1.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 256.299,20 | 1.19% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 252.469,66 | 1.17% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 237.514,19 | 1.10% |
+3.6% |
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