% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
FACTA FIN CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 105,15 mi | 38.34% |
FACTA FIN CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 52,66 mi | 19.20% |
FACTA FIN CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 50,86 mi | 18.54% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,16 mi | 1.52% |
Debênture simples |
| R$ 2,56 mi |
| 0.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,98 mi | 0.72% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,91 mi | 0.70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,12 mi | 0.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 0.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 0.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,03 mi | 0.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,03 mi | 0.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 940.108,28 | 0.34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 807.788,45 | 0.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 535.623,61 | 0.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 508.315,89 | 0.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 506.585,26 | 0.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 357.334,88 | 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 298.579,63 | 0.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 102.375,40 | 0.04% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 79.265,08 | 0.03% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
FUT DAP/K35 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 4.949,83 | -0.00% |
FUT DAP/K33 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 14.340,44 | -0.01% |