| Denominação oficial | SANTANDER PB FFZETA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Alta Duração - Crédito Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/02/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER PB FFZETA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA RENDA FIXA ALTA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.50% | — | R$ 0 | D+11 | R$ 21,15 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 20,89 mi · 77 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.4% | +1.4% | -1.6% | +0.2% | +0.2% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,61 mi | 7.72% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 533.962,51 | 2.56% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 410.840,95 | 1.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 409.007,63 | 1.96% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 405.383,74 | 1.94% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 402.252,89 | 1.93% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 401.465,24 | 1.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 398.557,27 | 1.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 393.644,59 | 1.88% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 366.274,12 | 1.75% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 350.920,48 | 1.68% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 336.911,75 | 1.61% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 329.425,34 | 1.58% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 327.620,89 | 1.57% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 324.226,93 | 1.55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 312.704,28 | 1.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 308.294,59 | 1.48% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 307.733,61 | 1.47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 306.759,97 | 1.47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 298.970,60 | 1.43% |
+2.7% |
| 2025 | +0.2% | +0.9% | +1.9% | +2.2% | +1.9% | -1.1% | +1.4% | +2.3% | -0.8% | +1.5% | +0.2% | +11.0% |
|---|
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