| Denominação oficial | INFRANET INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Alta Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/05/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
INFRANET INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA ALTA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.50% | — | R$ 0 | D+32 | R$ 20,71 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 20,53 mi · 69 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.2% | +0.5% | -1.4% | -0.1% | +0.2% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 2,87 mi |
| 13.97% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 762.374,22 | 3.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 669.583,84 | 3.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 641.950,05 | 3.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 594.920,57 | 2.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 534.300,99 | 2.60% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 526.648,96 | 2.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 526.024,15 | 2.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 521.107,69 | 2.54% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 519.920,68 | 2.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 512.348,74 | 2.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 498.996,41 | 2.43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 496.693,00 | 2.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 496.238,14 | 2.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 438.115,21 | 2.13% |
OCTANTE SECURITIZADORA S.A CRA | Crédito privado | R$ 426.855,77 | 2.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 366.827,62 | 1.79% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 359.460,84 | 1.75% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 354.770,11 | 1.73% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 351.453,97 | 1.71% |
+1.8% |
| 2025 | +1.0% | -0.6% | +1.3% | +1.7% | -0.0% | +1.2% | +0.4% | +5.0% |
|---|
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