| Denominação oficial | SANTANDER PB INFINITY CASH ONE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Alta Duração - Crédito Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/05/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER PB INFINITY CASH ONE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA RENDA FIXA ALTA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.50% | — | R$ 0 | D+11 | R$ 13,61 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 13,60 mi · 111 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.1% | +0.4% | -0.6% | -0.4% | +0.8% | +1.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 472.622,05 | 3.47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 302.955,94 | 2.23% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 291.543,06 | 2.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 290.419,11 | 2.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 279.919,92 | 2.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 269.868,79 | 1.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 230.684,33 | 1.70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 223.223,21 | 1.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 218.021,28 | 1.60% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 216.728,43 | 1.59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 216.590,79 | 1.59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 213.803,22 | 1.57% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 208.663,93 | 1.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 195.923,68 | 1.44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 195.677,13 | 1.44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 195.566,14 | 1.44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 193.092,94 | 1.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 191.530,03 | 1.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 180.051,00 | 1.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 177.119,88 | 1.30% |
+4.6% |
| 2025 | +1.2% | +1.2% | +2.1% | -0.6% | +0.6% | +0.9% | +5.6% |
|---|
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