| Denominação oficial | SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/01/2026 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | — | — | — | — | R$ 111,70 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 133,41 mi · 65 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
| Títulos públicos |
| R$ 23,55 mi |
| 17.65% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,99 mi | 11.23% |
BANCO SICREDI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,06 mi | 3.80% |
BANCO CNH Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,89 mi | 3.66% |
SANT BANESPA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,37 mi | 3.27% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,29 mi | 3.21% |
ITAU UNIBANCO H Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,80 mi | 2.85% |
BANCO ABC S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,57 mi | 2.68% |
BANCO BTG PACTU Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,43 mi | 2.57% |
BC FIDIS INVEST CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 3,31 mi | 2.48% |
BANCO BTG PACTU Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,24 mi | 2.43% |
BANCO SCANIA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,17 mi | 2.38% |
BANCO XP S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,10 mi | 2.32% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,05 mi | 2.29% |
BANCO BTG PACTU Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,04 mi | 2.28% |
BANCO BTG PACTU Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,87 mi | 2.15% |
BANCO GMAC S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,83 mi | 2.12% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,39 mi | 1.79% |
PARANA BANCO SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 2,35 mi | 1.76% |
BANCO VOLKSWAGE Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,24 mi | 1.68% |
+3.7% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 62,89 mi | 42.27% |