| Denominação oficial | ITAÚ LUMINA PLUS DEB INCENTIVADAS FDO INCENTIVADO DE INV FIN EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/08/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ LUMINA PLUS DEB INCENTIVADAS FDO INCENTIVADO DE INV FIN EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 558,67 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 516,63 mi · 165 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.6% | +0.6% | -2.5% | -0.7% | +1.2% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 25,35 mi | 4.91% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,08 mi | 4.47% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,518 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 15,69 mi | 3.04% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,69 mi | 1.68% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,70 mi | 1.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,71 mi | 0.91% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,34 mi | 0.84% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,34 mi | 0.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,10 mi | 0.79% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 3,28 mi | 0.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,18 mi | 0.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,96 mi | 0.57% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,85 mi | 0.55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,69 mi | 0.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,69 mi | 0.52% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,55 mi | 0.49% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,518 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,12 mi | 0.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,00 mi | 0.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,84 mi | 0.36% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,83 mi | 0.35% |
+2.5% |
| 2025 | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +2.1% | +1.1% | +2.3% | +0.6% | +2.0% | +2.7% | +0.2% | +1.6% | -0.0% | +16.8% |
|---|
| 2024 | +1.4% | +1.8% | +1.1% | -0.1% | +0.7% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +0.6% | +1.0% | +0.9% | +12.3% |
|---|
| 2023 | +0.6% | +0.8% | +1.6% | +1.3% | +4.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ LUMINA PLUS DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 260,27 mi | — |