| Denominação oficial | SANTANDER HERMES RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - FIF |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/06/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER HERMES RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - FIF RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | — | R$ 0 | D+180 | R$ 1,12 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,11 bi · 21 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.5% | +1.2% | +0.7% | +0.3% | -0.2% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
DI1 X IAP SWAP | Derivativos | R$ 549,45 mi | 19.87% |
DI1 X IAP SWAP | Derivativos | R$ 539,23 mi | 19.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 412,48 mi | 14.92% |
BCO SANTANDER Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 213,68 mi | 7.73% |
BCO SANTANDER Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 190,38 mi | 6.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 122,23 mi | 4.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 114,80 mi | 4.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 103,83 mi | 3.76% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 101,95 mi | 3.69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 77,62 mi | 2.81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 75,30 mi | 2.72% |
BCO SANTANDER Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 62,42 mi | 2.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 54,54 mi | 1.97% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 46,40 mi | 1.68% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 41,68 mi | 1.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 31,63 mi | 1.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 17,23 mi | 0.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 9,80 mi | 0.35% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 120.067,68 | 0.00% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 69.265,65 | 0.00% |
+6.1% |
| 2025 | +1.3% | +1.3% | +0.9% | -4.7% | -2.3% | -5.0% | +2.8% | +4.2% | +4.1% | +0.5% | -0.4% | -1.2% | +0.9% |
|---|
| 2024 | +2.8% | +1.4% | +0.1% | +5.6% | +0.2% | +0.4% | +0.5% | +1.7% | +1.0% | +2.2% | +0.5% | +0.7% | +18.2% |
|---|
| 2023 | +0.3% | +1.2% | -0.1% | -1.3% | +0.3% | +1.6% | +0.4% | +1.8% | +1.0% | -0.8% | -1.1% | +0.5% | +3.6% |
|---|
| 2022 | +1.0% | -0.3% | +0.9% | +0.8% | +3.1% | +1.1% | +0.4% | +0.5% | -0.4% | -0.4% | +1.1% | +1.3% | +9.4% |
|---|
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