| Denominação oficial | A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ASSET1 INVESTIMENTOS S/A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/10/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.10% | — | R$ 1.000 | D+0 | R$ 1,07 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,15 bi · 247 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 373,50 mi | 32.51% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 140,26 mi | 12.21% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 29,12 mi | 2.53% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 24,80 mi | 2.16% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Letra Financeira | Crédito privado | R$ 23,53 mi | 2.05% |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 15,85 mi | 1.38% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 14,93 mi | 1.30% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 13,89 mi | 1.21% |
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 13,87 mi | 1.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 12,08 mi | 1.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 11,96 mi | 1.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 10,30 mi | 0.90% |
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 9,84 mi | 0.86% |
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 9,69 mi | 0.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 9,11 mi | 0.79% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,75 mi | 0.76% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 8,55 mi | 0.74% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,91 mi | 0.69% |
BANCO PAN S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,88 mi | 0.69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7,64 mi | 0.66% |
+6.2% |
| 2025 | +1.2% | +1.4% | +1.1% | +1.1% | +1.4% | +1.2% | +1.4% | +1.2% | +1.3% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +15.8% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.7% | +1.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO FEEDER 2 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 221,41 mi | — |