| Denominação oficial | SANTANDER HERA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/03/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER HERA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 20,07 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 20,19 bi · 84 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.9% | +0.8% | +1.2% | +1.3% | +1.0% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 1,83 bi |
| 9.04% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,28 bi | 6.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,20 bi | 5.96% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,05 bi | 5.22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 726,75 mi | 3.60% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 625,02 mi | 3.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 606,60 mi | 3.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 504,61 mi | 2.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 409,17 mi | 2.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 393,53 mi | 1.95% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 320,52 mi | 1.59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 314,29 mi | 1.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 311,64 mi | 1.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 309,36 mi | 1.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 302,17 mi | 1.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 292,29 mi | 1.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 288,61 mi | 1.43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 284,67 mi | 1.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 278,78 mi | 1.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 264,44 mi | 1.31% |
+5.8% |
| 2025 | +0.9% | +1.1% | +1.3% | +1.0% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +0.7% | +0.9% | +1.0% | +0.7% | +0.9% | +12.0% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +6.1% |
|---|
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