| Denominação oficial | CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/11/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 21,98 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 22,11 bi · 284 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,01 bi | 13.61% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 1,18 bi | 5.32% |
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 836,80 mi | 3.78% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 553,88 mi | 2.50% |
BCO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 423,14 mi | 1.91% |
BCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 367,86 mi | 1.66% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 343,36 mi | 1.55% |
BANCO VOTORANTIM S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 262,81 mi | 1.19% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 257,21 mi | 1.16% |
BCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 249,62 mi | 1.13% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 239,05 mi | 1.08% |
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 228,44 mi | 1.03% |
BANCO VOTORANTIM S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 227,20 mi | 1.03% |
BCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 219,95 mi | 0.99% |
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 214,31 mi | 0.97% |
BCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 212,18 mi | 0.96% |
BCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 195,09 mi | 0.88% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 189,68 mi | 0.86% |
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 188,39 mi | 0.85% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 188,12 mi | 0.85% |
+6.0% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +14.3% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +11.1% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.5% | +1.0% | +0.9% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.4% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +13.2% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLUS QUALIFICADO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 13,29 mi | 7.52% |
| CAIXA PLUS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 7,32 mi | 7.64% |