| Denominação oficial | SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 4 RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Soberano |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/08/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 4 RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | 0.00% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 934,38 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 920,24 mi · 47 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.1% | +0.2% | -0.2% | -0.6% | +1.0% | +0.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 145,67 mi | 15.83% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 32,61 mi | 3.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 27,56 mi | 2.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 18,91 mi | 2.06% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,44 mi | 2.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 17,58 mi | 1.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 16,64 mi | 1.81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 13,75 mi | 1.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 13,45 mi | 1.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 11,74 mi | 1.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 8,82 mi | 0.96% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7,78 mi | 0.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,92 mi | 0.75% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,68 mi | 0.73% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,07 mi | 0.66% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,03 mi | 0.66% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,45 mi | 0.59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,33 mi | 0.58% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,78 mi | 0.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,67 mi | 0.51% |
+4.2% |
| 2025 | +1.2% | +1.2% | +1.4% | +1.1% | +1.3% | +1.5% | +1.5% | +1.7% | +2.7% | -0.4% | +0.6% | +1.0% | +15.9% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +2.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 4 RF CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 553,60 mi | — |
| SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 4 PB RF CRÉD PRIV- CIC FIF RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 440,39 mi | — |