| Denominação oficial | CAIXA FMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Soberano |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/10/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA FMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | 0.15% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 785,33 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 788,38 mi · 23 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 563,55 mi |
| 71.38% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 55,49 mi | 7.03% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 46,37 mi | 5.87% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 38,85 mi | 4.92% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 22,07 mi | 2.80% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,35 mi | 2.45% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,89 mi | 2.39% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,27 mi | 1.93% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,45 mi | 1.20% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,02 mi | 0.13% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 111.523,28 | 0.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 75.484,00 | 0.01% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 14.493,32 | 0.00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 518,00 | 0.00% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 2.533,99 | -0.00% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 8.537,55 | -0.00% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 53.944,28 | -0.01% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 187.834,96 | -0.02% |
+5.7% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +13.4% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.9% | +10.1% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +12.3% |
|---|
| 2022 | +0.5% | +1.0% | +1.1% | +2.5% |
|---|
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