| Denominação oficial | SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/08/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 4,05 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 3,98 bi · 57 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.8% | +0.3% | -0.1% | -0.5% | +1.0% | +0.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 186,38 mi | 4.69% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 146,71 mi | 3.69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 54,96 mi | 1.38% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 53,88 mi | 1.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 52,60 mi | 1.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 50,09 mi | 1.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 47,20 mi | 1.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 41,27 mi | 1.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 40,33 mi | 1.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 35,68 mi | 0.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 34,59 mi | 0.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 31,89 mi | 0.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 31,66 mi | 0.80% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 31,64 mi | 0.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 31,31 mi | 0.79% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 27,05 mi | 0.68% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 26,00 mi | 0.65% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 23,13 mi | 0.58% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 15,75 mi | 0.40% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 12,17 mi | 0.31% |
+4.3% |
| 2025 | +1.3% | +1.3% | +1.5% | +1.0% | +1.4% | +1.6% | +1.8% | +1.9% | +2.6% | -0.1% | +0.8% | +1.0% | +17.2% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +1.9% | +1.1% | +0.7% | +0.8% | +1.0% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +0.9% | +0.6% | +0.9% | +13.5% |
|---|
| 2023 | +0.3% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +1.1% | +4.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 3,72 bi | — |