| Denominação oficial | BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Gestor | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/09/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.20% | — | R$ 100.000 | D+1 | R$ 215,00 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 222,23 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 92,65 mi | 41.68% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 56,88 mi |
| 25.59% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 29,53 mi | 13.28% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,23 mi | 12.70% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,65 mi | 5.69% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,31 mi | 1.04% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 34.230,25 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 12.621,24 | 0.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 630,86 | 0.00% |
+5.5% |
| 2025 | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.6% | +0.7% | +0.6% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.6% | +0.6% | +8.8% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +12.3% |
|---|
| 2022 | +0.2% | +0.5% | +0.9% | +1.1% | +2.7% |
|---|
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