| Denominação oficial | SAFRA TOP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/05/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SAFRA TOP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.05% | 10.0% | R$ 0 | D+1 | R$ 376,72 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 367,86 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 26,92 mi | 7.32% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 20,07 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +1.0% | +0.3% | +0.7% | +1.2% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 5.45% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,01 | 0.00% |
+4.8% |
| 2025 | +0.1% | +1.4% | +0.2% | +1.6% | +1.5% | +1.1% | +1.4% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +0.8% | +13.1% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.4% | +0.5% | +0.7% | +0.8% | +0.6% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +1.5% | +2.1% | +2.1% | +12.0% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.6% | +0.8% | +1.5% | +2.0% | +1.5% | +0.4% | +0.8% | +0.3% | +0.4% | +1.5% | +0.9% | +12.2% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.6% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.4% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +1.2% | +11.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SAFRA TOP PREMIUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 239,50 mi | — |