| Denominação oficial | CAIXA GEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/05/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA GEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.10% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 340,23 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 342,05 mi · 17 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 183,48 mi |
| 53.63% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 24,55 mi | 7.17% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 22,65 mi | 6.62% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,90 mi | 5.52% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,89 mi | 5.52% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,86 mi | 5.51% |
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 15,81 mi | 4.62% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,31 mi | 3.31% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 8,33 mi | 2.43% |
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,35 mi | 1.86% |
BCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,33 mi | 1.56% |
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,11 mi | 1.49% |
BCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,69 mi | 0.49% |
BCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 821.420,41 | 0.24% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 41.928,48 | 0.01% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.714,92 | 0.00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 458,60 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.4% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.9% | +10.1% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +11.7% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +0.6% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +10.5% |
|---|
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