| Denominação oficial | SAFRA INFRA MASTER III FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/05/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SAFRA INFRA MASTER III FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.05% | 20.0% | R$ 0 | D+61 | R$ 163,27 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 160,50 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 29.096,64 | 0.02% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.1% | +1.0% | -1.8% | -1.0% | -0.0% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 9.597,83 | 0.01% |
+1.7% |
| 2025 | +1.0% | +0.4% | +1.9% | +2.4% | +2.0% | +1.6% | -0.8% | +1.3% | +2.9% | -0.8% | +2.0% | +0.2% | +14.8% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +1.8% | +0.5% | -1.1% | +1.0% | -0.6% | +2.4% | +0.8% | -0.4% | -0.9% | +0.0% | -3.0% | +1.0% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.1% | +2.9% | +1.4% | +2.5% | +1.8% | +0.8% | +0.7% | -0.3% | -0.6% | +2.1% | +2.0% | +15.3% |
|---|
| 2022 | +0.2% | +0.5% | +2.6% | +0.6% | +1.2% | +0.3% | -0.5% | +0.3% | -0.1% | +0.5% | -1.1% | +0.5% | +5.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SAFRA INFRA VIP III FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 130,17 mi | 99.89% |