| Denominação oficial | ITAÚ JEQUITIBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/09/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ JEQUITIBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 155,92 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 155,63 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 155,36 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.9% | +1.8% | +0.1% | +1.4% | +0.6% | -0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 99.83% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 34.219,61 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 13.969,00 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.931,53 | 0.00% |
+4.5% |
| 2025 | +0.4% | +0.2% | +1.4% | +2.9% | +1.3% | +1.2% | -1.4% | +0.9% | +0.5% | +1.0% | +2.0% | +0.4% | +11.5% |
|---|
| 2024 | -0.9% | +0.6% | -0.1% | -2.1% | +1.2% | -1.2% | +3.1% | +0.3% | -0.7% | -0.8% | +0.0% | -2.9% | -3.6% |
|---|
| 2023 | +0.5% | +1.1% | +3.3% | +1.8% | +3.8% | +2.5% | +0.0% | -0.5% | -1.1% | -0.5% | +2.2% | +2.4% | +16.4% |
|---|
| 2022 | +0.5% | -0.7% | +0.2% | -0.0% |
|---|
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