| Denominação oficial | SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PREMIUM II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/07/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PREMIUM II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.55% | 20.0% | R$ 0 | D+16 | R$ 1,77 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,66 bi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 28,27 mi | 1.70% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 28,26 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.5% | +0.3% | -0.5% | -0.1% | +0.8% | +0.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 1.70% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.000,00 | 0.00% |
+3.7% |
| 2025 | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +0.8% | +1.3% | +1.2% | +1.6% | +1.4% | +2.3% | +0.4% | +0.7% | +0.9% | +14.9% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +1.5% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +1.1% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.5% | +0.8% | +11.4% |
|---|
| 2023 | +0.6% | +0.3% | +1.2% | +0.9% | +1.4% | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.7% | +1.1% | +11.8% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +0.4% | +1.4% | +1.3% | +0.9% | +0.9% | +0.7% | +0.2% | +0.8% | +0.9% | +9.9% |
|---|
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