| Denominação oficial | CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/02/2009 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.05% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 1,37 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,38 bi · 189 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 122,05 mi | 8.84% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 109,43 mi | 7.92% |
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 61,20 mi | 4.43% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 60,60 mi | 4.39% |
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 40,84 mi | 2.96% |
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 35,34 mi | 2.56% |
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 35,18 mi | 2.55% |
BCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 32,86 mi | 2.38% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 31,41 mi | 2.27% |
BCO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 30,22 mi | 2.19% |
BANCO VOLKSWAGEN S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 29,35 mi | 2.12% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 28,51 mi | 2.06% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 24,29 mi | 1.76% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 19,76 mi | 1.43% |
BCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 15,73 mi | 1.14% |
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 15,45 mi | 1.12% |
BCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 13,93 mi | 1.01% |
BCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 13,66 mi | 0.99% |
BCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 13,65 mi | 0.99% |
BANCO XP S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 13,37 mi | 0.97% |
+5.9% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +14.2% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.9% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.7% | +1.0% | +0.9% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +13.4% |
|---|
| 2022 | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.9% |
|---|
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