| Denominação oficial | ALM PAP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/01/2015 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ALM PAP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.03% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 1,44 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,45 bi · 32 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 288,45 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +0.7% | +1.3% | +1.3% | +1.0% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 19.94% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 266,66 mi | 18.43% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 213,35 mi | 14.75% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 179,26 mi | 12.39% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 108,93 mi | 7.53% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 89,31 mi | 6.17% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 75,99 mi | 5.25% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 51,51 mi | 3.56% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 48,67 mi | 3.36% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 30,39 mi | 2.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 25,07 mi | 1.73% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,86 mi | 0.89% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,03 mi | 0.76% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,93 mi | 0.48% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,54 mi | 0.38% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,23 mi | 0.29% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,02 mi | 0.28% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,89 mi | 0.27% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,87 mi | 0.27% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,78 mi | 0.26% |
+5.6% |
| 2025 | +0.8% | +1.2% | +1.3% | +0.9% | +0.9% | +0.6% | +0.9% | +0.5% | +0.7% | +0.8% | +0.5% | +0.8% | +10.4% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +10.3% |
|---|
| 2023 | +0.5% | +0.9% | +2.4% | +1.5% | +1.7% | +1.2% | +0.5% | +0.1% | -0.8% | +0.5% | +1.3% | -0.1% | +10.1% |
|---|
| 2022 | +0.1% | +0.5% | +2.4% | +0.5% | +1.4% | +0.2% | -0.4% | +1.1% | +0.7% | +0.4% | +0.1% | -0.0% | +7.2% |
|---|
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