| Denominação oficial | RUBIK BEQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/11/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
RUBIK BEQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 2.00% | 20.0% | R$ 1.000 | D+32 | R$ 71,12 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.8% | +4.3% | -2.1% | -1.2% | -4.5% | -2.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
-0.8% |
| 2025 | +7.8% | -3.5% | +5.7% | +6.7% | +1.9% | +1.5% | -0.3% | +4.7% | +0.5% | +0.7% | +4.2% | +0.2% | +33.9% |
|---|
| 2024 | -2.3% | +1.0% | +2.7% | -1.7% | -1.4% | +3.1% | +2.9% | +4.8% | -0.8% | -0.5% | -4.6% | -2.5% | +0.3% |
|---|
| 2023 | +4.3% | -3.7% | -1.4% | +3.9% | +10.8% | +5.7% | +4.5% | -2.9% | -1.6% | +0.4% | +10.3% | +5.6% | +40.6% |
|---|
| 2022 | +1.1% | -4.8% | -1.0% | -7.4% | -1.0% | -7.3% | +2.5% | +4.6% | -0.1% | +3.1% | -1.8% | -0.1% | -12.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| NORMAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 8,74 mi | — |
| STUTTGART FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,81 mi | — |
| CAPYVARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ações Livre | R$ 26.553,96 | — |