| Denominação oficial | LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/03/2016 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 2.20% | 20.0% | R$ 100 | D+30 | R$ 117,73 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.1% | +4.2% | -3.4% | -3.0% | -8.8% | -2.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
-6.2% |
| 2025 | +2.6% | -0.0% | +1.8% | +3.6% | +3.1% | +3.0% | -3.9% | +7.2% | -0.7% | +2.9% | +7.4% | +3.5% | +34.5% |
|---|
| 2024 | -6.0% | +2.3% | +0.4% | -4.5% | -3.6% | -1.2% | +5.1% | +2.0% | -6.4% | +1.7% | -2.2% | -1.6% | -13.9% |
|---|
| 2023 | +2.7% | -4.4% | -1.0% | -0.0% | +7.2% | +4.9% | +4.4% | -6.1% | -4.6% | -3.9% | +14.1% | +8.3% | +21.3% |
|---|
| 2022 | +3.4% | -2.9% | +3.9% | -5.9% | -0.9% | -9.6% | +2.5% | +7.6% | +1.7% | -0.5% | -8.4% | -1.7% | -11.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GEBSAPREV VERMELHO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 11,26 mi | 4.44% |
| BÚSSOLA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - CAPITAL PROTEGIDO | R$ 5,27 mi | 1.11% |
| PARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 3,07 mi | 4.02% |