| Denominação oficial | ITAÚ PRIVATE AÇÕES ASGARD FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/07/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PRIVATE AÇÕES ASGARD FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.05% | 20.0% | R$ 1 | D+21 | R$ 75,16 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 73,12 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.8% | +5.9% | -8.6% | +6.2% | +4.7% | -4.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 73,22 mi |
| 99.37% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 281.429,67 | 0.38% |
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 143.975,86 | 0.20% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 29.999,99 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,36 | 0.01% |
+16.5% |
| 2025 | +2.3% | -4.7% | +5.0% | +0.3% | +1.4% | +2.0% | -5.6% | +8.9% | +13.3% | +8.3% | +1.8% | +2.2% | +39.3% |
|---|
| 2024 | +3.0% | +3.1% | +0.2% | -0.5% | -0.1% | +1.6% | +1.8% | +8.3% | +1.5% | -3.4% | +3.8% | -5.1% | +14.5% |
|---|
| 2023 | +5.3% | -6.3% | -7.7% | -0.6% | -2.8% | +3.5% | +0.3% | -3.6% | -2.7% | -1.8% | +11.0% | +7.0% | -0.1% |
|---|
| 2022 | +3.3% | -0.9% | +1.2% | -12.8% | +3.7% | -9.6% | +3.4% | +9.3% | +0.1% | +2.5% | -1.9% | +6.3% | +2.2% |
|---|
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