| Denominação oficial | RT VALIANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/09/2010 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
RT VALIANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 1,37 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,37 bi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 768,53 mi | 55.93% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.0% | +1.2% | +0.4% | +1.1% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 222,75 mi |
| 16.21% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 131,43 mi | 9.56% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 92,04 mi | 6.70% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 76,94 mi | 5.60% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 65,63 mi | 4.78% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,11 mi | 1.17% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 90.498,51 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 51.187,37 | 0.00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 38.922,67 | 0.00% |
+6.2% |
| 2025 | +1.2% | +0.7% | +0.3% | +1.7% | +1.5% | +1.7% | +0.6% | +1.5% | +1.5% | +1.4% | +1.4% | +0.2% | +14.5% |
|---|
| 2024 | +0.3% | +0.5% | +0.7% | -0.3% | +0.8% | +1.1% | -0.1% | +0.5% | +0.9% | +1.0% | +0.3% | +1.3% | +7.3% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +3.0% | +1.0% | +1.9% | +1.9% | +0.7% | +0.8% | +0.3% | +0.9% | +1.3% | +1.7% | +16.5% |
|---|
| 2022 | +0.3% | +0.7% | -0.4% | +0.1% | +0.8% | +1.4% | +1.9% | +3.5% | +1.6% | +0.1% | -0.8% | +0.8% | +10.4% |
|---|
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