| Denominação oficial | ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI IV FUNDO INCENTIVADO DE INVES FINAN EM INFRAEST RF CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/12/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI IV FUNDO INCENTIVADO DE INVES FINAN EM INFRAEST RF CRED PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 1,54 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,42 bi · 54 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.3% | +0.3% | -0.5% | -0.7% | +1.0% | +1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 95,54 mi |
| 6.72% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 59,61 mi | 4.19% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 26,88 mi | 1.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 14,16 mi | 1.00% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 12,93 mi | 0.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 10,66 mi | 0.75% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 8,46 mi | 0.60% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,74 mi | 0.40% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,21 mi | 0.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,68 mi | 0.19% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 845.474,88 | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 656.217,75 | 0.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 632.794,62 | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 577.604,06 | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 556.974,42 | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 470.019,94 | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 418.487,97 | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 395.933,88 | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 311.609,72 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 256.697,28 | 0.02% |
+4.4% |
| 2025 | +1.2% | +1.4% | +1.4% | +1.0% | +1.4% | +1.6% | +1.6% | +1.9% | +2.9% | -0.5% | +0.6% | +0.8% | +16.2% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +1.2% | +1.3% | +1.1% | +1.0% | +0.7% | +1.0% | +13.3% |
|---|
| 2023 | +0.3% | +0.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF EM INFRA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | R$ 1,42 bi | 21.92% |