| Denominação oficial | COMPASS CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/12/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
COMPASS CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.35% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 1,43 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,41 bi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,40 bi | 98.08% |
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI Fundo de Investimento e de Cotas |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.2% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 13,48 mi |
| 0.95% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 7,10 mi | 0.50% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6,71 mi | 0.47% |
+5.8% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.4% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +14.6% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.5% | +11.4% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.2% | +0.8% | +0.7% | +0.3% | +1.2% | +1.3% | +1.6% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +12.2% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.3% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +13.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CATAGUASES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 104,37 mi | 4.14% |