| Denominação oficial | RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Capital Protegido |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/01/2009 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - CAPITAL PROTEGIDO | 0.00% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 4,16 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 4,16 bi · 50 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +0.6% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,07 bi | 49.74% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 129,43 mi | 3.11% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 78,41 mi | 1.89% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 48,51 mi | 1.17% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 44,40 mi | 1.07% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 43,18 mi | 1.04% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 37,35 mi | 0.90% |
ITAU UNIBANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 31,70 mi | 0.76% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 21,97 mi | 0.53% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 19,96 mi | 0.48% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 14,19 mi | 0.34% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 14,19 mi | 0.34% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,72 mi | 0.26% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,49 mi | 0.25% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,49 mi | 0.25% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,42 mi | 0.25% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 9,12 mi | 0.22% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,83 mi | 0.21% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,75 mi | 0.21% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,25 mi | 0.20% |
+5.3% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +14.4% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.2% | +0.9% | +1.1% | +1.3% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.4% | +11.9% |
|---|
| 2023 | -2.6% | +0.5% | +1.0% | +0.8% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.4% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.0% | +9.4% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +13.7% |
|---|
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