% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,07 bi | 49.74% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 129,43 mi | 3.11% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 78,41 mi | 1.89% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 48,51 mi | 1.17% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado |
| R$ 44,40 mi |
| 1.07% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 43,18 mi | 1.04% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 37,35 mi | 0.90% |
ITAU UNIBANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 31,70 mi | 0.76% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 21,97 mi | 0.53% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 19,96 mi | 0.48% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 14,19 mi | 0.34% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 14,19 mi | 0.34% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,72 mi | 0.26% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,49 mi | 0.25% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,49 mi | 0.25% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,42 mi | 0.25% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 9,12 mi | 0.22% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,83 mi | 0.21% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,75 mi | 0.21% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,25 mi | 0.20% |
BANCO MORGAN STANLEY SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,08 mi | 0.19% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 7,13 mi | 0.17% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,44 mi | 0.13% |
BANCO HONDA S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,32 mi | 0.13% |
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,24 mi | 0.13% |
Banco Volkswagen S/A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 5,11 mi | 0.12% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,54 mi | 0.09% |
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,05 mi | 0.07% |
BANCO AGIPLAN S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 2,71 mi | 0.07% |
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,54 mi | 0.06% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,50 mi | 0.06% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,42 mi | 0.06% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,42 mi | 0.06% |
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,30 mi | 0.06% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,01 mi | 0.05% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,97 mi | 0.05% |
CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,74 mi | 0.04% |
AMERICANAS BNS ORD NM Bônus de subscrição | Ações | R$ 1,64 mi | 0.04% |
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,36 mi | 0.03% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,28 mi | 0.03% |
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,05 mi | 0.03% |
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,05 mi | 0.03% |
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 0.03% |
CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 817.134,47 | 0.02% |
CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 728.933,94 | 0.02% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 583.053,95 | 0.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 170.143,97 | 0.00% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 152.703,07 | 0.00% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.468,98 | 0.00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 38.922,67 | 0.00% |