| Denominação oficial | RT INTREPID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Capital Protegido |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/03/2010 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
RT INTREPID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - CAPITAL PROTEGIDO | 0.00% | — | R$ 100 | D+0 | R$ 1,95 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,00 bi · 13 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.2% | +1.3% | +1.1% | +1.0% | -0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 427,53 mi |
| 21.39% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 412,77 mi | 20.65% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 336,26 mi | 16.83% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 252,92 mi | 12.66% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 121,10 mi | 6.06% |
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - Outros | Derivativos | R$ 50,79 mi | 2.54% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Derivativos | R$ 50,76 mi | 2.54% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 50,75 mi | 2.54% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,46 mi | 0.62% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 132.256,53 | 0.01% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 106.894,73 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.926,24 | 0.00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 38.922,67 | 0.00% |
+5.7% |
| 2025 | +1.1% | +1.1% | -1.5% | +0.2% | +0.6% | +0.5% | +0.2% | +1.0% | +0.7% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +7.2% |
|---|
| 2024 | -0.4% | +0.4% | +0.3% | -2.0% | +1.2% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.1% | +0.6% | +1.5% | +0.5% | +4.6% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.7% | +2.6% | +1.2% | +1.9% | +2.0% | +0.5% | +0.5% | -0.4% | +0.0% | +2.1% | +2.3% | +15.2% |
|---|
| 2022 | +0.1% | +0.7% | +1.2% | +0.4% | +0.8% | +0.9% | +1.4% | +3.2% | +0.9% | +0.4% | -1.6% | +0.7% | +9.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.