| Denominação oficial | ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Grau de Investimento |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | ROOT CAPITAL - GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/02/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | 1.10% | — | R$ 500 | D+9 | R$ 119,78 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 119,75 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 160.486,92 | 0.13% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 14.060,16 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.7% | +0.6% | +1.0% | +1.4% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 104,71 | 0.00% |
+5.4% |
| 2025 | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.0% | +1.4% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +14.1% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.5% | +11.3% |
|---|
| 2023 | +0.4% | +0.7% | +1.3% | +1.2% | +1.3% | +1.5% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +11.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GIVERNY ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 13,59 mi | 4.73% |
| TURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS | R$ 1,37 mi | 4.70% |
| XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE II PREV FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Previdência Multimercado Livre | R$ 607.822,29 | 2.68% |
| XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE III PREV FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Previdência Multimercado Livre | R$ 248.379,43 | 2.04% |