| Denominação oficial | ITAÚ JANEIRO PREV RENDA FIXA LONGO PRAZO BP II FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/06/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ JANEIRO PREV RENDA FIXA LONGO PRAZO BP II FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.89% | 20.0% | R$ 1 | D+0 | R$ 146,28 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 144,62 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 719.347,51 | 0.50% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 600.474,78 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.8% | +0.9% | -1.4% | +1.0% | +1.5% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.42% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.000,00 | 0.03% |
+4.3% |
| 2025 | +0.7% | +1.1% | +1.4% | +1.3% | +1.3% | +1.1% | +0.4% | +7.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ACS ITAÚ VERTICE JANEIRO PREV FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | R$ 138,37 mi | — |