| Denominação oficial | PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Grau de Investimento |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/01/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 126,05 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 125,73 mi · 74 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +1.9% | -0.7% | +1.5% | +0.4% | -2.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,50 mi | 17.10% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,05 mi | 12.76% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,55 mi | 12.37% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,47 mi | 9.92% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,64 mi | 6.87% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,56 mi | 6.02% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,56 mi | 3.63% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,66 mi | 2.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,28 mi | 1.81% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,05 mi | 1.63% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,04 mi | 1.62% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,76 mi | 1.40% |
BANCO C6 S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,71 mi | 1.36% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,58 mi | 1.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,32 mi | 1.05% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,16 mi | 0.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 980.775,62 | 0.78% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 968.934,61 | 0.77% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 853.185,24 | 0.68% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 797.391,38 | 0.63% |
+1.5% |
| 2025 | +1.2% | +0.7% | +1.6% | +2.0% | +2.0% | +0.8% | -0.8% | +1.1% | +0.6% | +0.8% | +2.3% | +0.2% | +13.3% |
|---|
| 2024 | -0.7% | +0.5% | +0.2% | -0.9% | +1.2% | -0.4% | +1.9% | +0.9% | -0.3% | -0.8% | +0.0% | -2.8% | -1.4% |
|---|
| 2023 | -0.2% | +1.6% | +2.9% | +2.4% | +2.8% | +1.7% | +0.6% | +0.3% | -1.5% | -0.6% | +2.8% | +2.8% | +16.7% |
|---|
| 2022 | -1.1% | +0.3% | +3.2% | +0.6% | +0.6% | -0.6% | -1.4% | +1.4% | +1.0% | +0.4% | -1.8% | -0.3% | +2.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| PORTO SEGURO INFLAÇÃO RUBI PREMIUM PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RF RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 35,02 mi | — |