| Denominação oficial | RLLE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Inv. No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 31/07/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
RLLE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | 0.04% | 20.0% | R$ 100.000 | D+21 | R$ 20,43 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 20,24 mi · 188 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.6% | +1.4% | -0.9% | -0.2% | +0.4% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 642.816,17 | 3.18% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 586.051,44 | 2.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 407.019,80 | 2.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 385.142,54 | 1.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 355.511,49 | 1.76% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 345.271,48 | 1.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 330.234,02 | 1.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 300.154,22 | 1.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 296.398,20 | 1.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 290.625,03 | 1.44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 263.692,29 | 1.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 231.266,64 | 1.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 220.532,46 | 1.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 192.784,92 | 0.95% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 175.955,47 | 0.87% |
RODOVIAS INTEGR Debênture simples | Crédito privado | R$ 171.068,28 | 0.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 170.149,44 | 0.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 161.688,45 | 0.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 155.691,16 | 0.77% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 151.204,30 | 0.75% |
+2.5% |
| 2025 | +0.9% | +0.5% | +1.4% | +1.7% | +1.5% | +1.6% | +0.2% | +1.3% | +2.0% | -0.1% | +1.4% | +1.0% | +14.4% |
|---|
| 2024 | +0.2% | -0.1% | +0.4% | -1.2% | -0.7% |
|---|
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