| Denominação oficial | TIMEZZ CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Inv. No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/07/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TIMEZZ CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | 0.04% | 20.0% | R$ 100.000 | D+21 | R$ 22,57 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 22,59 mi · 186 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.5% | +0.5% | -0.1% | -0.5% | +0.9% | +0.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,93 mi | 8.54% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 794.067,04 | 3.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 486.651,16 | 2.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 473.697,93 | 2.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 467.563,77 | 2.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 453.993,91 | 2.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 312.840,44 | 1.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 305.052,16 | 1.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 294.760,50 | 1.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 292.318,46 | 1.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 255.364,31 | 1.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 232.441,02 | 1.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 227.531,55 | 1.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 223.426,50 | 0.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 206.405,95 | 0.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 201.598,89 | 0.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 198.725,41 | 0.88% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 197.184,74 | 0.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 194.278,63 | 0.86% |
RODOVIAS INTEGR Debênture simples | Crédito privado | R$ 190.959,94 | 0.85% |
+4.3% |
| 2025 | +1.1% | +1.4% | +1.3% | +1.0% | +1.3% | +1.5% | +1.5% | +1.6% | +2.4% | -0.1% | +0.8% | +0.9% | +15.6% |
|---|
| 2024 | +0.3% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +3.6% |
|---|
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