| Denominação oficial | GAMA SCHRODER ALTERNATIVE SECURITISED INCOME BRL FIF RF CRED PRIV IE RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Inv. No Exterior |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | GAMA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/08/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
GAMA SCHRODER ALTERNATIVE SECURITISED INCOME BRL FIF RF CRED PRIV IE RESP LIMITADA RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | 0.61% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 20,44 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 20,25 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
3SCALSIC - SCHRODER ISF ALT SEC - LU2861543366 - SCHRODER - 29475,000326 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +1.3% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Investimento no exterior |
| R$ 20,08 mi |
| 99.19% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 132.256,53 | 0.65% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 19.533,82 | 0.10% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4.930,58 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1,01 | 0.00% |
+5.5% |
| 2025 | +1.2% | +0.6% | +0.6% | +0.2% | +1.4% | +1.3% | +1.4% | +1.3% | +1.4% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +0.2% | +1.1% | +0.2% | +0.8% | +0.7% | +3.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BERNA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,72 mi | — |