| Denominação oficial | RIO BRAVO ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Passivo - Índices |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/11/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
RIO BRAVO ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES | 1.27% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 78,06 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 75,80 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | -1.2% | -0.3% | -1.9% | -0.4% | -0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 75,62 mi |
| 99.60% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 244.666,49 | 0.32% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 44.333,90 | 0.06% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 9.454,73 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 4.045,59 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 3.065,53 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 909,23 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 310,80 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 188,38 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 4,16 | 0.00% |
-2.8% |
| 2025 | -0.0% | -0.7% | +0.4% | +1.4% | +0.5% | +0.7% | -1.5% | +0.3% | +0.9% | -0.7% | +0.9% | -2.6% | -0.5% |
|---|
| 2024 | +0.0% | +1.5% | -0.3% | -1.9% | -0.5% | -1.7% | +0.7% | +0.4% | -0.8% | -1.3% | -1.1% | -3.2% | -7.8% |
|---|
| 2023 | -0.7% | -2.9% | +0.3% | +0.6% | +2.3% | +0.9% | -0.7% | -0.4% | -1.2% | -0.4% | +0.9% | +1.3% | -0.1% |
|---|
| 2022 | -1.5% | +1.1% | -0.2% | -0.5% | -1.3% | -1.5% | -3.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| WARREN MULTIGESTORES CRÉDITO INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 776.895,00 | — |
| RIO BRAVO ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Previdência Multimercado Livre | R$ 29.914,50 | — |