| Denominação oficial | ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA B 5 FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Passivo - Índices |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/06/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA B 5 FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES | 0.01% | — | R$ 5.000 | D+1 | R$ 78,42 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 78,13 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.6% | +2.5% | -0.9% | +1.8% | +0.2% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 77,99 mi |
| 99.72% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 135.546,30 | 0.17% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 41.577,52 | 0.05% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 29.999,66 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.848,36 | 0.01% |
+4.4% |
| 2025 | +0.0% | -0.0% | +1.9% | +2.5% | +2.4% | +2.1% | -1.7% | +0.2% | +1.1% | +0.8% | +2.9% | -0.1% | +12.5% |
|---|
| 2024 | -1.6% | +0.2% | -0.5% | -2.7% | +1.2% | -2.2% | +3.8% | +0.4% | -1.2% | -1.9% | +0.2% | -4.7% | -8.8% |
|---|
| 2023 | -0.3% | +0.9% | +3.8% | +2.7% | +4.2% | +3.2% | +0.5% | -1.4% | -1.9% | -0.2% | +2.9% | +3.5% | +19.3% |
|---|
| 2022 | -1.5% | -0.4% | +3.6% | -1.0% | +1.3% | -0.8% | -1.6% | +2.4% | +1.2% | +0.4% | -1.2% | -0.7% | +1.6% |
|---|
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